回天新材拟10亿元投建新材料产业园?业绩双增布局稳健资金面临压力

《电鳗财经》文/罗子君

一年之计在于春兔年春节一开，田慧新材料董事会就审议通过了投资10亿元建设新材料产业园的议案，围绕新能源胶粘剂巩固主营业务

据电鳗财经研究，田慧新材2022年11月刚刚募集8.5亿元可转债，并扩建光伏，新能源汽车用胶生产线，有3亿元闲置资金进行理财，同时，公司前三季度营收利润增长，经营性现金流7400多万元但相对于这笔10亿元的投资，公司在资金调度上仍有压力在此次重大项目的资金方面，田慧新材是否会伴随着项目的进展进行资金拨付或启动再融资，值得关注

拟投资10亿元，围绕光伏和新能源汽车胶粘剂巩固主营业务。

日前，田慧新材料董事会，监事会审议通过了《关于在合肥投资建设田慧新能源新材料科技产业园的议案》，拟在合肥市肥东县投资建设田慧新能源新材料科技产业园，总投资约10亿元，其中固定资产投资不低于6亿元，预计用地110亩同时，公司与肥东县人民政府签订了投资合作协议

《电鳗财经》注意到，田慧新材累计对外投资已连续12个月达到最近一期经审计净资产的50%以上因此，在程序上，这10亿元的投资需要提交股东大会审议通过后才能实施

此次投资，田慧新材料将实现年产10万吨新能源新材料产能和研发中心，包括年产6万吨太阳能光伏硅胶和年产4万吨新能源汽车用聚氨酯胶粘剂这两条产品线将分两期建设，每期完成50%的产能

根据进度安排，投资合作协议签订后10天内启动可行性研究报告编制，取得土地使用权证后3个月内开工建设，30个月内全部建成投产田慧新材料将在肥东县设立全资子公司，注册资本1亿元以上，2023年2月底前实缴3000万元

《电鳗财经》从田慧新材料此前的公开资料中发现，该公司一直沿着新能源领域新材料的布局拓展主营业务去年11月，公司连续披露两条生产线建设情况其中，计划投资约3900万元新建聚氨酯自动化生产线，新增锂电池用双组分聚氨酯胶粘剂产能约1万吨/年，以满足新能源汽车产业领域的市场需求，拟投资约2100万元新建双螺杆自动化生产线，新增光伏单组份硅酮密封胶产能约3万吨/年，以巩固公司在国内光伏胶粘剂的领先地位

业务发展顺利顺利2022年，田慧新材料重点业务持续突破，新能源汽车，动力电池，乘用车，微电子等领域实现强劲增长锂电池负极胶产品量产成功，获得主流客户供应商资格公司的重点客户包括比亚迪，奇瑞，日产，神龙等新能源汽车和乘用车领域的知名企业，以及小米，中兴，荣耀等微电子领域的知名企业

资金调度面临一定压力。

目前，田慧新材尚未披露2022年业绩预告，但从三季报可以看出，公司业绩良好，保持稳定增长。

三季报显示，2022年1—9月，田慧新材实现营业收入288，347.88万元，同比增长27.81%，归属于上市公司股东的净利润26，032.92万元，同比增长19.58%。

与此同时，公司的经营性现金流也翻倍增长，达到7434.33万元但这样的现金流对于10亿元的投资来说是杯水车薪此外，田慧新材的业绩在增长，其债务和管理费用也在快速增长

2022年前三季度，田慧新材一年内到期的非流动负债为4069.26万元，同比增长126.18%，长期贷款3.58亿元，同比增长73.87%，管理费用增长40.88%，R&D费用增长43.57%。

目前田慧新材募集的3亿元可转债用于理财，但也属于定向资金。

2022年11月初，田慧新材完成可转债募集8.5亿元，主要投资于广州田慧通信电子新材料扩建项目，年产5.1万吨锂电池电极粘合剂项目及补充流动资金。

根据最新披露的信息，上述募集资金一期工程已增资使用3亿元，二期工程已使用1亿元，其余2亿元将根据项目建设进度陆续投入宜城为了提高资金使用效率，田慧新材料安排了3亿元用于财务管理

《电鳗财经》将持续关注新材料的业绩和10亿元的投资进度。

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